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万家新利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

万家新利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)
  • 产品名称:万家新利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)
  • 产品简介:投资基金转型而来。2015年5月19日万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家城市建 策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起,《万 境因素对证券价格产生影响

产品介绍:

  投资基金转型而来。2015年5月19日万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金

  设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家城市建

  策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起,《万

  境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年5月19日,有关财务数据和净

  万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本1亿元人民币。

  目前管理四十九只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益

  债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市

  型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、

  万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、

  万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、

  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资

  金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券

  投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债

  策略灵活配置混合型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资

  证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限

  海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、

  总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有

  分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现任公

  兴业全球基金管理有限公司,2005年3月起任职于万家基金管理有限公司,现任

  副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,

  从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营

  销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。

  2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4

  月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月期间代任公司总经理。

  任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月

  进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017年4

  事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理

  莫海波,投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析

  师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行

  业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任投资研究部总

  李文宾,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任

  研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研

  究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资

  苏谋东,自2014年5月24日至2015年12月24日任本基金基金经理。

  制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股

  票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  资产负债稳步增长。2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61

  万亿元,增幅14.25%,其中客户贷款总额11.76万亿元,较上年增加1.27万亿元,

  客户存款总额15.40万亿元,较上年增加1.73万亿元,增幅12.69%。

  团实现净利润2,323.89亿元,较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿

  元,在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%,加权

  平均净资产收益率15.44%,净利息收益率2.20%,成本收入比为27.49%,资本充足

  2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧

  洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016

  亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲

  银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融

  机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级

  资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

  市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、

  跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备

  份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托

  信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、

  户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管

  业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末,中国建设银行已托管719

  内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》

  “中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖

  作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及

  4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(200120)

  股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企

  业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持

  证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

  股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金

  资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

  后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

  未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行

  指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日

  在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式

  使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率

  流动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于

  19日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

  11.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  11.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  11.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

  11.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:1.本基金于2014年1月24日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后

  2.本基金于2015年5月19日修改了基金合同,根据基金合同规定修改基金

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算

  上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

  管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

  及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2016年12月30日刊登的本基金招募

  5、在“八、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2017年第一季度)

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